上海市嘉定区卫生健康委员会

 嘉定区卫健委已对嘉定区审计局在2022年度预算执行及其他财政收支情况审计中发现的问题进行逐一整改，现将整改情况公告如下：

一、整改任务落实情况

    问题一：个别预算编制不够细化。2022年，区卫健委实施的4个项目，预算编制未具体量化相关数据指标。

我委已制定整改举措，完成整改。主要是在预算编制、执行等全过程中，加强各部门间沟通协调，确保预算编制依据充分、细化可执行。

问题二：部分项目预算执行率偏低。2022年，区卫健委下属19个单位有27个科研项目预算执行率低于70%。

进一步提高思想认识、强化预算执行，每月跟踪执行情况进行通报，加大预算执行率的考核力度；对于调整后仍未完成预算的单位，压减年度预算。

问题三：部分财政性资金未及时上缴区财政。2022年区卫健委个别项目资金结余及下属区卫生监督所的罚没资金未及时上缴。

已于2023年4月上缴区财政。我委将持续加强项目结余资金上缴和非税收入的缴库工作，杜绝此类问题发生。

问题四：未设置现金日记账。区急救中心收到部分现金急救收入，财务核算欠规范。

区急救中心已在账务处理系统中设置了“库存现金”科目，规范了现金相关业务核算，设置了“现金日记账”。

问题五：公务车辆使用管理欠规范。抽查区卫监所2022年11月1日至12月31日用车审批信息发现，部分审批信息不完整。  

区卫监所已完成整改。主要是强化各科室公务用车规范管理意识，按照我区公务用车管理实施细则有关规定，严格执行用车时间、事由、地点等信息登记制度，并建立了公务用车情况自查制度。

二、下一步工作安排

（一）预算编制和执行方面

我委将进一步优化预算编制工作流程，建立协同理财机制，强化各业务部门与财务部门在预算编制工作中横向协同，确保预算编制科学、合理、精准。同时，强化预算执行全过程管理，建立预算执行每月跟踪及通报制度，及时督促提醒，按实调整预算，发挥好财政资金的使用效益。

（二）内控管理方面

我委将进一步建立健全相关内控制度，加强对项目结余资金的管理，做到及时上缴财政；进一步规范各单位在现金、公务用车等方面的管理，督促单位根据上级有关要求，修订完善单位内控制度并严格执行。

2023年10月18日